金融界基金09月30日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金09月29日下跌3.48%，现价0.943元，成交29028.34万元。当前本基金场外净值为0.9214元，环比上个交易日下跌3.64%，场内价格溢价率为2.34%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.99%，近3个月本基金净值下跌20.36%，近6月本基金净值下跌15.44%，近1年本基金净值下跌29.98%，成立以来本基金累计净值为0.9214元。

(资料图片)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益-7.89%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-26.05%。

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